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BBVA Cash Soles FMIV y BBVA Cash Dólares FMIV

 

Los fondos mutuos más transaccionales de instrumentos de deuda

Los Fondos Administrados por BBVA Asset Management SA SAF son distribuidos por BBVA Continental.

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Fondos Mutuos BBVA Asset Management Continental SAF

Invierten principalmente en Depósitos a Plazo y otros instrumentos de deuda.

Monto mínimo inicial de inversión desde sólo S/. 400 para BBVA Cash Soles FMIV y $150 para BBVA Cash Dólares FMIV.

Sin tiempo mínimo de permanencia ni penalidades.

Sugeridos para muy corto plazo de inversión (3 meses o más).

Disponibilidad del rescate: inmediata.

Realiza suscripciones adicionales llamando a Banca por Teléfono al (01) 595-0000 de BBVA Continental.

Información al 30 de Noviembre del 2016

BBVA Cash Soles FMIV:

Valor Cuota S/. 127.29524397
Patrimonio S/. 2,297,194,575.12
Partícipes 95,490
Rentabilidad acumulada a Noviembre 2016(*) 3.57%
(*) Rentabilidad del Fondo para el periodo comprendido entre 31.12.2015 y 30.11.16 (no anualizada)
Rentabilidad 2015 1.26%
Rentabilidad 2014 2.99%
Rentabilidad 2013 2.66%
Rentabilidad 2012 3.04%
Rentabilidad 2011 2.99%

BBVA Cash Dólares FMIV:

Valor Cuota

US$ 104.96289956

Patrimonio US$ 523,901,383.97
Partícipes 19,576
Rentabilidad acumulada a Noviembre 2016(*) 0.32%
(*) Rentabilidad del Fondo para el periodo comprendido entre 31.12.15 y 31.11.16 (no anualizada)
Rentabilidad 2015 0.13%
Rentabilidad 2014 0.09%
Rentabilidad 2013 0.66%
Rentabilidad 2012 0.82%
Rentabilidad 2011 0.57%

Comisiones y Días Mínimos de Permanencia

BBVA Cash Soles FMIV

BBVA Cash Dólares FMIV

Comisión de Suscripción 0% 0%
Comisión de Administración 0.90% + IGV 0.35% + IGV
Comisión de Rescate Anticipado (**) 0% 0%
Días Mínimos de Permanencia (**) - -

Inicio de fecha de Vigencia

Comisión de Administración 03/10/2011 03/10/2011
Comisión de Rescate Anticipado 03/10/2011 03/10/2011

* Infórmate sobre las características esenciales de tu inversión en los indicados Fondos Mutuos, las que están contenidas en tus respectivos Prospectos simplificados y reglamentos de participación.

Los Fondos Mutuos comercializados a través de BBVA Continental son administrados por BBVA Asset Management Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos, empresa subsidiaria del BBVA Continental.

La Administradora gestiona las inversiones del fondo mutuo por cuenta y riesgo de los propios inversionistas.

Los valores cuota de los Fondos Mutuos son variables. En tal sentido, la rentabilidad obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Además no incluye el efecto de las comisiones de suscripción, rescate ni el impuesto a la renta. 

Las rentabilidades de los Fondos Mutuos no son comparables a las tasas efectivas anuales de otras alternativas de ahorro y/o inversión.

Las rentabilidades presentadas son sólo de Fondos que superan los 6 meses en etapa operativa o de inversión.

** La Comisión de Rescate anticipado se cobrará únicamente si no se cumple con el tiempo mínimo de permanencia de acuerdo a lo establecido en el Prospecto Simplificado de cada fondo y se cobra solo por el importe rescatado que incumpla con dicho periodo mínimo.

Para mayor información

Llama a Banca por Teléfono al (01) 595-0000 o visita cualquiera de las oficinas a nivel nacional de BBVA Continental.

Composición del Fondo al 30.11.2016.

BBVA Cash Soles FMIV:

Instrumento

Monto S/.

%

Depósitos de Ahorros

   109.21
4.75%

Depósito a Plazo

1,951.83 84.87%

Bonos

- -

Papeles Comerciales

- -

Certificados de Depósitos

  238.63
10.38%

Letras del Tesoro

- -

Instrumentos Coberturados

- -

BBVA Cash Dólares FMIV:

Instrumento

Monto US$ %

Depósitos de Ahorros

120.76 23.04%

Depósito a Plazo

403.36 76.96%

Bonos

- -

Sintéticos

- -

Operación de Reporte

- -

Papeles Comerciales

- -

Certificados de depósitos

- -

Para mayor información

Llama a Banca por Teléfono al (01) 595-0000 o visita cualquiera de las oficinas a nivel nacional de BBVA Continental.

Política de cumplimiento

Prospecto Simplificado y Modelo de Contrato

Para mayor información

Llama a Banca por Teléfono al (01) 595-0000 o visita cualquiera de las oficinas a nivel nacional de BBVA Continental.

Es una sociedad anónima autorizada y regulada por la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) que administra financieramente los fondos aportados por sus partícipes según parámetros y criterios de diversificación previamente establecidos en los reglamentos de cada uno de los fondos que administra. 

Para ello cuentan con personal calificado, que posee expertise en el manejo de inversiones, que analiza el mercado y aprovecha las mejores oportunidades de inversión de acuerdo a las políticas internas de cada fondo y que trabaja constantemente para hacerlos rentables.

NO, ni las Administradoras de Fondos Mutuos ni las instituciones financieras relacionadas a ellas ni la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pueden garantizar la rentabilidad o el capital invertido.

El plazo de inversión es indefinido, depende del perfil y objetivos de inversión particulares de cada partícipe, según los cuales éste deberá elegir el fondo más adecuado para satisfacer sus necesidades de inversión.

No, no es necesario. Los fondos mutuos NO tienen fecha límite de vencimiento. Uno tiene la oportunidad de retirar su dinero, luego del período establecido por el reglamento de cada fondo mutuo, sin perder lo que ganó hasta la fecha. Si se retira el dinero antes del período mínimo establecido se cobrará una penalidad.

Como todas las alternativas de inversión, el rendimiento de un fondo mutuo de renta fija NO es constante, éste varía en el tiempo. 

Se calcula diariamente según los precios del mercado y los instrumentos en los que se invierten, por lo que está sujeto a una posible volatilidad; esto es, un alza o baja en las tasas de interés.

En el caso de renta fija, el riesgo es menor. En el caso de renta variable dependerá de los cambios o variaciones en la Bolsa de Valores (acciones).

Inversión Inicial 12 meses después Rendimiento a 12 meses
   Número de cuotas = 100    Número de cuotas = 100             10.50%
   Valor Cuota US$10.00     Valor Cuota US$11.05
   Total Inversión         Total Inversión            Ganancia
   US$1,000.00        US$1,105.00             US$105

No. Los Fondos Mutuos están exonerados de ese impuesto. Si los cargos y/o abonos se realizan utilizando una cuenta bancaria, esas operaciones sí estarían afectas al ITF pero por el hecho de utilizar una cuenta, no por la operación del fondo.

Las empresas clasificadoras de riesgo son las responsables de otorgar una clasificación a los diversos instrumentos de renta fija que se colocan en el mercado (depósitos a plazo, bonos corporativos, bonos de arrendamiento financiero, bonos subordinados, etc.).

A través de la diversificación de la cartera del Fondo.

Consiste en distribuir el riesgo de un portafolio de inversión en una gama de productos o instrumentos financieros de diferentes emisores, sectores económicos, monedas, plazos, y otros, con la finalidad de minimizar el impacto que puedan tener los cambios adversos en los mercados. 

Un portafolio diversificado está menos expuesto ante variaciones negativas en los precios.

Los Fondos Mutuos pueden ser suscritos por personas naturales y personas jurídicas.

Si son embargables pero por orden del Juez.